Investeringsstrategi

Vores investeringsstrategi er baseret på aktiv indeksforvaltning, dvs. vi bruger de billige indeksforeninger (ETF’ere) aktivt til løbende porteføljeoptimering og rebalancering af vores afdelinger. I modsætning til i bankerne er der fuld adskillelse mellem handel og rådgivning, hvorved vi ikke har nogen økonomisk interesse i at handle unødigt i afdelingerne. Vi bruger i stedet det løbende inflow til porteføljetilpasninger.

​Vi anvender følgende modeller i vores porteføljestyring

• Kerne-Satellit
• All Weather
• Yale
• Markowitz

Herudover fokuserer vi bl.a. på Price/Earnings, Yield Gap (afkastforskellen mellem aktier og obligationer) og frygtens indeks VIX volatilitet i aktivallokeringen. De strategiske og taktiske allokeringsbeslutninger sammenfattes i en række indikatorer, der både indeholder signaler fra makrofronten, værdiansættelse, markedets stressniveau, markeds flow mv. Indikatorer udvælges, monitoreres og analyseres i en struktureret proces, hvor specielt OECDs ledende indikatorer tillægges stor værdi, og resultaterne heraf implementeres i investeringsbeslutningerne. I vores nyhedsbreve beskriver vi løbende valg af aktivfordeling.​

Vi overvåger nøje markedet for indeksforeninger ETF’ere og anvender primært Vanguard, iShares og DB x-trackers.

• Primært europæiske ETF’ere
• Høj forbrugersikkerhed (UCITS godkendte)
• Skatteoptimering af udbytteskat (IE og LU fondskoder)
• Market maker ordning med flere prisstillere
• Minimering af forvaltningsfee
• Høj likviditet på børser
• Høj gennemsigtighed og AUM
• Ingen aktiv forvaltning eller gearing
• Ingen modpartsrisiko
• God performance og lav tracking error

Vi måler performance ud fra Estimated Holding Costs (afkast i forhold til indeks), dvs. ud fra den reelle omkostning på den enkelte ETF. Vi kan finde aktiebaserede ETF’ere, der reelt er gratis, dvs. giver indekset i afkast, og ETF’ere, der slår markedet, dvs. giver et bedre afkast end indekset.

Vi kombinerer gerne de meget billige og likvide ETF’ere med danske obligationer. Vi har mange års erfaring med danske obligationer.

• Globale aktier
• Emerging Markets aktier
• Danske aktier
• High Yield obligationer i euro og dollar
• Amerikanske virksomhedsobligationer
• Danske realkreditobligationer
• Emerging Markets obligationer
• Private Equity
• Ejendomme
• Infrastruktur​
• Robot-industrien

Sådan gør du

​Kontakt os på 44 41 11 17 eller info@optimalinvest.dk , hvis du ønsker at reducere dine omkostningerne og øge dit afkast!