Blandt de Absolut Bedste og Billigste
Investeringsforeninger i Danmark.

Stamdata

​Investin Optimal VerdensIndex Moderat

Fondskode:​
DK0060254712
Børsnoteret:
15-10-2010
Afdeling under:
Investeringsforeningen Investin
Administrationssselskab:
Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotselskab:
Bank of New York Mellon​
SE-nummer:
32529356
Stykstørrelse:
100 DKK
Beviser udstedt i:
DKK
Startdato:
27-09-2010
Reuterskode:
INIOVM.CO
Bloomberg:​
INVOPTP DC

Investin Optimal Stabil

Fondskode:​
DK0060518710
Børsnoteret:
17-12-2013
Afdeling under:
Investeringsforeningen Investin
Administrationssselskab:
Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotselskab:
Bank of New York Mellon​
SE-nummer:
33490720
Stykstørrelse:
100 DKK
Beviser udstedt i:
DKK
Startdato:
4-12-2013
Reuterskode:
INIOPS.CO
Bloomberg:​
INVOSTD DC

Investin Optimal Livscyklus 2030-40

Fondskode:​
DK0060518983
Børsnoteret:
17-12-2013
Afdeling under:
Investeringsforeningen Investin
Administrationssselskab:
Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotselskab:
Bank of New York Mellon​
SE-nummer:
33490739
Stykstørrelse:
100 DKK
Beviser udstedt i:
DKK
Startdato:
4-12-2013
Reuterskode:
INIOLC.CO
Bloomberg:​
INVOLIV DC

Investin Optimal Livscyklus 2040-50​

Fondskode:​
DK0060946192​
Børsnoteret:
27-03-2018​
Afdeling under:
Investin​
Administrationssselskab:
Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotselskab:
Bank of New York Mellon​
SE-nummer:
39025736​
Stykstørrelse:
100 DKK
Beviser udstedt i:
DKK
Startdato:
14-02-2018​
Reuterskode:
INIOL2040-50 DC​
Bloomberg:​
INIOL204 DC​

Investeringsprofil​

​Investin Optimal VerdensIndex Moderat

Investeringsområde:
Afdelingen investerer i globale aktier og obligationer v.hj.a. indeksforeninger (UCITS godkendte) og etablerer et verdensindeks med udgangspunkt i 45 % MSCI All Country World Index Net og 55 % Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index.​
Investeringsunivers:
​Balanceret – EUR Moderat Risiko Global
Investeringsstil:
​​Markedsportefølje med aktiv rebalancering​
Porteføljerådgiverselskab:
Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S​
​Målgruppen er investorer med:
Pensionsopsparing, virksomhedsskatteordning, selskaber og private frie midler​​​
​Typisk investeringshorisont:
5-20 år​
​Type:
Akkumulerende​
​Risikoklasse:
​Middel
​Valutarisiko:
Ja​
​Rebalancering:
Primo Året​​

​Investin Optimal Stabil​

Investeringsområde:
Afdelingen investerer i globale aktier og obligationer v.hj.a. indeksforeninger (UCITS godkendte) og danske realkreditobligationer med udgangspunkt i 25 % MSCI All Country World Index Net og 75 % Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index.​
Investeringsunivers:
​​Balanceret – EUR lav risiko
Investeringsstil:
​​Markedsportefølje med aktiv rebalancering
Porteføljerådgiverselskab:
Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S​
​Målgruppen er investorer med:
Pensionsopsparing, virksomhedsskatteordning, selskaber og private frie midler​​​
​Typisk investeringshorisont:
5-20 år​
​​Stykstørrelse:
​100 DKK
​Type:
Akkumulerende​
​Risikoklasse:
Lav
​Valutarisiko:
Ja​
​Rebalancering:
Primo Året​​

​Investin Livscyklus 2030-40​

Investeringsområde:
Afdelingen investerer i globale aktier og obligationer v.hj.a. indeksforeninger (UCITS godkendte) og danske realkreditobligationer med udgangspunkt i pt. 53 % MSCI All Country World Index Net og 47 % Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index.​
Investeringsunivers:
​​Balanceret – Target 2031-35
Investeringsstil:
​​Markedsportefølje med aktiv rebalancering og løbende risikoreduktion frem mod udløb.
Porteføljerådgiverselskab:
Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S​
​Målgruppen er investorer med:
Pensionsopsparing, virksomhedsskatteordning, private frie midler og børneopsparing​​​
​Typisk investeringshorisont:
12-22 år
​Type:
Akkumulerende​
​Risikoklasse:
Over middel
​Valutarisiko:
Ja​
​Rebalancering:
Primo Året​​

​Investin Livscyklus 2040-50​

Investeringsområde:
Afdelingen investerer i globale aktier og obligationer v.hj.a. indeksforeninger (UCITS godkendte) og danske realkreditobligationer med udgangspunkt i pt. 72 % MSCI All Country World Index Net og 28 % Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index.​​
Investeringsunivers:
Balanceret – Target 2041-45​
Investeringsstil:
​​Markedsportefølje med aktiv rebalancering og løbende risikoreduktion frem mod udløb.​
Porteføljerådgiverselskab:
Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S​
​Målgruppen er investorer med:
Pensionsopsparing, virksomhedsskatteordning, private frie midler​ og aktiesparekontoen
​Typisk investeringshorisont:
Over 15 år
​Type:
Akkumulerende​
​Risikoklasse:
Høj
​Valutarisiko:
Ja​
​Rebalancering:
Primo Året​​

​Omkostninger (alle afdelinger)

Samlede administrationsomkostninger (p.a.):
0,40- 0,50 %​​
Heraf til porteføljerådgivning (p.a):
0,15 – 0,20 %​​
Heraf til administration og depot (p.a.):
​0,20 – 0,25 %​
Heraf til bestyrelse, market making, Finanstilsynet, VP mv.
​​0,05 %
​Emissionsomkostninger:
0,25 %​
​Indløsningsomkostninger:
0,25 %​
Indirekte omkostninger til indeksforeninger:
0,00 – 0,10 %*​​
Formidlings- og tegningsomkostninger:
0,00 %
Markedsføringsomkostninger:
0,00 %​
ÅOP (inkl. indeksforeninger):
0,57 %*
Samlede løbende årlige omk. (inkl. indeksforeninger) (p.a.):
* = baseret på Morningstars Estimated Holding Costs
0,50 %*

KONTAKT

Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S,
Rustenborgvej 7A, stuen
DK – 2800 Kgs. Lyngby
CVR: 33069685

​Telefon: 444 111 17
E-mail: info@optimalinvest.dk

​HJÆLP TIL INVESTERING?

Vores investeringsforeningsafdelinger kan anvendes til kapital- og ratepension, aldersopsparing, børneopsparing, alm. opsparing, virksomhedsskatteordningen, holdingselskaber og kapitalforvaltning.